Участник торгов Х имеет на счету 50.000 долларов США.

Он покупает на рынке EUR/USD 500.000 по курсу 1,1500 и делает дилеру заказ на продажу этой сумму (stop loss), если курс упадет ниже отметки 1,1460.

В этот момент максимальная сумма, которой он рискует, составляет 2.000 долларов США, а маржа используется на 10%, что значительно выше минимума.

В течение дня на рынке происходят колебания курса и курс снижается до 1,1480.

В этот момент участник Х имеет нереализованный убыток в размере 1.000 долларов США, а значение используемой им маржи снизилось до 9,60%, что показывает влияние снижения курса на степень использования маржи.

Затем курс стал расти, достиг значения 1,1550, и участник Х решает получить прибыль. Он продает по курсу 1,1550, получая прибыль в сумме 2.500 долларов США, что представляет собой 5%-ую прибыль.. Обратите внимание на то, что участник Х рисковал лишь 2.000 долларами США, а прибыль получил в размере 2.500 долларов США, при этом значение соотношения риска и прибыли составило 1,25. Каждый участник торгов должен стремиться к высокому соотношению риска к прибыли.

Человек, заинтересованный в валютных торгах, должен понимать, что приведенный выше пример является выборочным и ни в коем случае не подразумевает, что на валютных торгах возможность получить прибыль выше, чем возможность понести убытки.